股票交易記錄Excel工作表(下載)

相信不少朋友都有投資股票,但對於如何做好記錄投資結果的工作,往往是一個令人煩惱的問題。雖然現時網上有很多投資網站為會員提供記錄股票交易的工具,但是這些工具的功能大多數只記錄手上持有股票組合的價值,當股票被沽出後,並不會保留原來的交易記錄,所以無法保存以往的戰績。小弟過往也有投資股票,多年前自己用Excel寫了一個工作表,用來記錄自己股票買賣的交易資料,這裡與大家分享一下。

 

更新:這個Excel工作表已經是多年前編寫,裡面的香港股票資料已經不Update,所以最近小弟對工作表內的資料進行了更新,有關資料截至2021年6月11日。

 

股票交易記錄Excel工作表

 

這個Excel工作表可以用來記錄每筆股票買賣的交易,主要的功能包括:

  1. 輸入股票代號後自動顯示股票名稱(只限香港股票);
  2. 自動加入股票股價查詢連結(只限香港股票,需要上網);
  3. 自動計算股票交易手續費和收支金額;
  4. 自動計算股票交易盈利或虧損以及回報率;
  5. 顯示股票狀態(已沽出或仍然持有);
  6. 顯示累計交易宗數、獲利和虧損次數;
  7. 顯示持有股票數目、持股成本和市值;
  8. 顯示累計已結算盈虧、未結算盈虧和總盈虧。

 

有興趣的朋友可以下載以下檔案來試試。

 

股票交易記錄Excel工作表下載連結

 

 

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________________________________________

 


 

股票交易記錄Excel工作表使用說明

 

[圖一] stock01

 

(以下AR代號對應[圖一]內的紅色英文字母)

A – 按下左上角的新交易按鈕,即可記錄一筆新的買入交易。

B – 輸入股票代號,例如輸入 “1” ,系統會自動以5位數顯示。

C – 系統根據輸入的股票代號自動顯示股票名稱(只限香港股票),如果出現 “沒有此代號之股票” 時,表示該股票可能在此文件更新後才上市,或者代號輸入錯誤;另外,股票名稱加入了超連結,只要按下股票名稱,即可連入阿思達克財經網(aastocks.com)查詢該股票的股價和交易資料(見[圖二)。

D – 輸入買入股票日期,輸入格式為 “yyyy/mm/dd” ,例如2011年2月18日的輸入為 “2011/2/18” 。

E – 輸入買入價和買入股數。

F – 金額 = 買入價 x 股數,由系統自動計算。

G – 手續費由系統根據預設參數自動計算。(更改參數請參考以下Q項的說明)

H – 支出總額 = 金額 + 手續費,由系統自動計算。

I – 當賣出股票時,先找回原來的買入記錄,然後輸入賣出日期和賣出價。(賣出股數只能等於買入的股數)

J – 系統自動計算賣出的金額,手續費和扣除手續費後收入的淨額。

K – 當賣出股票後,系統自動計算這筆交易的盈利或者虧損的金額和回報率。

L – 如果股票仍然持有,可以輸入參考市價來計算持有股票的參考市值、參考盈虧和回報率。

M – 系統根據股票是否已經賣出,分別標示為 “沽出” 和 “持有” ;如需要可按下 “狀態” ,選擇只顯示已沽出的股票或者仍然持有的股票(此功能不適用於Excel 2000或以前之版本)。

N – 這部分統計資料分別顯示累計交易次數、獲利次數和虧損次數。

O – 這部分統計資料顯示仍然持有的股票的狀況,包括持有股票的數目、持有股票的買入總成本、持有股票的總市值(未扣除手續費)。

P – 這部分統計資料顯示累計盈利或者虧損的總金額,包括已實現(即已經沽出的股票)、未實現(即仍然持有的股票,但按參考市價計算出來的盈利或者虧損)和合計總額。

Q – 這份文件內交易手續費的計算是按照設定的參數計算,預設的參數根據中國銀行股票買賣交易的收費標準設定;如果需要更改收費參數,可以進入 “買賣手續費” 工作表,然後自行修改。(見[圖三])

R – “股票代號一覽表” 收錄了載至2021年6月11日為止在香港證券交易所交易的證券名單以及每隻證券的股價查詢連結。

 

[圖二] stock02

 

[圖三] stock03

 

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注意:本文件需要使用巨集,所以開啟檔案後如果Excel預設為停用巨集,請先啟用巨集。

股票交易記錄Excel工作表

 

為免使用時錯手刪除工作表內的資料而出現錯誤,工作表已設定為保護狀態,如果需要自己修改工作表內的證券資料或手續費參數,可以進入 “校閱” 分頁,再點 “取消保護工作表” 將工作表的保護狀態取消後再進行修改。

股票交易記錄

 

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本文網址:https://www.travelclassroom.net/2011/02/stock-recorder.html

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25 comments

  • lingkit

    你好,請問為什麼下載後是xml 和幾個 folder。沒有 excel file呢?
    謝謝你~

    • Dilbert MO

      文章內的下載連結只有一個叫”股票交易記錄(Ver2021).xlsm”的文件, 不會有幾個文件, 這是一個可以執行巨集的excel檔案, 需要在excel 2007或之後的版本才可以打開, 我不清楚你為什麼會有幾個files.

  • Winson

    連接已不能下載了,不知能否再提供?
    Thanks!

  • 匿名訪客

    你好,請問如何可以將excel file中的股票代號一覽表update?

    • Dilbert MO

      你可以將excel file中的股票代號一覽表先解除保護工作表, 然後update裡面的資料. 不過要留意資料範圍只去到第1558行.

  • May

    你好,請問如何可以加入update的股票?

    • Dilbert MO

      你可以將excel file中的股票代號一覽表先解除保護工作表, 然後找一個不需要的股票代號, 將代號和名稱改為你要的就可以了. 因為這個file很久沒有更新, 所以裡面的資料已經相當不update, 有時間我會嘗試抽時間更新一下.

  • Any update version?

  • 胡建忠

    怎樣可以下載這個 程式

    • Dilbert MO

      這個不是什麼程式, 只是一個用excel做的試算表, 但很久沒有更新過了.
      你可以在文章前面會見到一個下載連結, 下載後是一個zip檔案, 解壓後就是這個excel檔案.

  • Dilbert

    這只是一個簡單的excel表單,只是設置了一些自動計算公式,無法從外界下載資料,所以沒有辦法即時更新股價資料啊。

  • Anonymous

    能否加入即時更新股價功能於 L

  • Dilbert

    你看看B欄的狀態,如果是已經”沽出”的股票,就算在L欄輸入參考市價也不會顯示參考市值和盈虧的,只有當股票的狀態是”持有”時,輸入參考市價時才會計算和顯示參考市值和盈虧。

  • Anonymous

    L – 如果股票仍然持有,可以輸入參考市價來計算持有股票的參考市值、參考盈虧和回報率。

    無法顯示

  • Dilbert

    我設計時預設了同一筆買入會在同一次賣出中全數賣出, 賣出數量不能修改. 因為如果要允許賣出數量與買入數量不同, 版畫上的設計會複雜很多.
    如果你只賣出買入數量的一部份, 可以將餘數做一個新記錄, 並且將原來買入記錄中的買入數改成現在的賣出數量.

  • Anonymous

    多謝分享,請問如果買入之後只是將一部分賣出,應該如何記錄?因為記錄賣出時他自動讀取買入時總股數,沒法修改。

  • Anonymous

    多謝分享,有你這個worksheet記錄股票trading簡單好多。

  • Dilbert

    沒有設置password啊.

  • Anonymous

    但PASSWORD是什麼?

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