股票交易記錄Excel工作表(2025年版)下載與使用說明

相信不少朋友都有投資股票，但對於如何做好記錄投資結果的工作，往往是一個令人煩惱的問題。雖然現時網上有很多投資網站和APP為會員提供記錄股票交易的工具，但是這些工具的功能大多數只記錄手上持有股票組合的價值，當股票被沽出後，並不會保留原來的交易記錄，所以無法保存以往的戰績。小弟間中也有投資股票，多年前自己用Excel寫了一個工作表，用來記錄自己股票買賣的交易資料，這裡與大家分享一下。

更新：小弟最近對這個Excel工作表進行了一次較大的更新，包括增加了滬股通和深股通的A股資料，即新版本除了可以記錄港股交易外，也可以記錄透過滬股通和深股通買賣A股的交易。另外，功能方面新增了可以按照沽出月份查看每月的交易額和盈虧數據。

股票交易記錄Excel工作表

這個Excel工作表可以用來記錄每筆股票買賣的交易，主要的功能包括：

1. 輸入股票代號後自動顯示股票名稱(只限香港股票和納入滬股通和深股通的A股)；
2. 自動加入股票股價查詢連結(需要上網)；
3. 自動計算股票交易手續費和收支金額；
4. 自動計算股票交易盈利或虧損以及回報率；
5. 自動計算股票從買入至今(如果仍然持有)或至賣出日的持股天數；
6. 顯示累計交易宗數、獲利和虧損次數；
7. 顯示持有股票數目、持股成本和市值；
8. 顯示累計已結算盈虧、未結算盈虧和總盈虧；
9. 根據篩選條件按股票狀態(已沽出或仍然持有)、類型(港股、滬股通和深股通)或結算月份顯示交易次數(包括獲利和虧損次數)、交易金額、盈虧金額和平均回報率。

文章目錄

股票交易記錄Excel工作表下載連結

以下是這個股票交易記錄Excel工作表的下載連結，有興趣的朋友可以下載以下檔案來試試。工作表分有繁體版和簡體版兩種，功能相同。

>> 股票交易記錄(Ver2025.05)_繁體版 << | >> 股票交易记录(Ver2025.05)_简体版 <<

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股票交易記錄Excel工作表使用說明

這個Excel工作表的功能，是用來記錄買賣在香港交易所上市的港股，以及透過滬股通和深股通買賣的A股，暫不支援美股、台股以及未納入滬股通和深股通的A股和B股。不過，只要在文件內加入這些股票資料，同樣可以用於記錄這些股票的交易。

一、使用環境

這份Excel工作表需要使用巨集，所以開啟檔案後如果Excel預設為停用巨集，請先啟用巨集。另外，由於手機版的Excel應用程式未能支援巨集，所以本文件只可以在電腦使用。

二、記錄新交易

開啟檔案並允許使用巨集後，在「股票買賣交易記錄」工作頁中，按下左上角的「新交易」按鈕[A]，即可記錄一筆新的買入交易。記錄交易時需要輸入以下資料：

• 選擇股票類型(港股、滬股通或深股通)[B]。股票類型預設是港股，如果是買入港股就不需要更改，如果是買入滬股通或深股通的A股，則需要人手切換。
• 輸入股票代號[C]。
• 輸入股票買入日期[E]。買入日期預設是當天，如果你記錄當天的買入交易，買入日期不需要更改，如果是重新記錄之前買入的股票交易，可以自行修改日期，日期輸入格式為“yyyy/mm/dd”，例如2025年5月19日輸入“2025/5/19”。
• 輸入買入價和買入股數[F]。

【註1】輸入股票代號後，系統會根據輸入的代號自動顯示股票名稱[D]。股票名稱上加入了超連結，如果電腦可以上網，只要Click一下股票名稱，就可以在瀏覽器中打開該股票在港交所網站(https://www.hkex.com.hk/)內的網頁，查看即時股價和交易資料。如果出現“沒有此代號之股票”，可能是由於以下輸入原因造成：

• 代號輸入錯誤；
• 股票類型錯誤；
• 該股票在此文件更新後才上市。

【註2】輸入上述資料後，系統會自動計算以下三項資料：

• 金額[G] = 買入價 x 股數。
• 手續費[H]，包括買入股票的經紀佣金、印花稅、交易費等，由系統根據預設參數自動計算。如果需要更改參數，可以參考後面的說明。
• 支出總額[I] = 金額 + 手續費。

【註3】每筆交易記錄中的金額，是原幣金額，例如港股的金額是港幣，而滬股通和深股通的A股的金額是人民幣。

【註4】記錄是以每筆買入交易進行，如果分多次買入同一股票，只能分為幾筆記錄，不可以匯總。

三、計算市值和未實現盈虧

記錄買入的股票後，如果要計算手中持有的股票市值和盈虧，可以在參考市價[J]中輸入當前的股價。之後系統會自動計算以下資料：

• 參考市值[K] = 參考市價 x 股數。
• 參考利潤(或參考虧損)[L] = 參考市值 – 支出總額 – 賣出股票的手續費。
• 利潤率(或虧損率)[M] = 參考利潤(或參考虧損) / 支出總額。
• 持股日數[N] = 從買入日期至今天為止的天數。

四、沽出股票

賣出股票後，先找回原來的買入記錄，然後輸入賣出日期[O]和賣出價[P]，之後系統會自動計算以下資料：

• 賣出股數[Q] = 買入股數。(註：本系統只能處理買入與賣出股數相同的交易記錄，如果分多次賣出同一股票，需要人手分拆處理。)
• 金額[R] = 賣出價 x 股數。
• 手續費[S]，包括賣出股票的經紀佣金、印花稅、交易費等，由系統根據預設參數自動計算。如果需要更改參數，可以參考後面的說明。
• 收入淨額[T] = 金額 – 手續費。
• 利潤(或虧損)[U] = 收入淨額 – 支出總額。
• 利潤率(或虧損率)[V] = 參考利潤(或參考虧損) / 支出總額。
• 持股日數[W] = 買入日至賣出日之間天數。
• 沽出股票後，持股狀態[X]會從“持有”轉為“沽出”，狀態欄可用於查看已沽出或仍然持有的股票資料時進行篩選。
• 沽出股票後，會記錄股票的結算月份[Y]，結算月份欄可用於查看每月交易統計時進行篩選。

五、查看統計資料

這個Excel工作表提供了以下兩種交易統計資料：

【1】全部交易統計，即使用本工作表記錄的所有交易的以下統計資料[A]：

1. 總交易次數；
2. 總獲利次數(包括已沽出及未沽出)；
3. 總虧損次數(包括已沽出及未沽出)；
4. 目前持有的股票數目；
5. 持有股票的總成本(=所有持有股票的支出總額的加總金額)；
6. 持有股票的總市值(=所有持有股票的參考市值的加總金額)；
7. 已實現盈利或虧損(=所有已沽出股票的盈利或虧損的加總金額)；
8. 未實現盈利或虧損(=所有未沽出股票的參考盈利或虧損的加總金額)；
9. 累計總盈利或虧損(= 7 + 8)。

【2】根據篩選條件[C]，顯示不同持股狀態(“持有”或“沽出”)、不同股票類型(“港股”、“滬股通”、“深股通”)和結算月份(或其組合)的以下統計資料[B]：

• 交易次數；
• 獲利次數；
• 虧損次數；
• 交易金額；
• 盈利或虧損；
• 平均回報率。

【註】統計資料的金額是港幣金額，如果記錄中有A股，需要在「人民幣兌港元匯率」儲存格[D]輸入人民幣兌港元匯率，以便系統將A股金額折算為等值港幣。

六、修改手續費參數

這份工作表內交易手續費的計算是按照設定的參數計算，預設的參數根據現時中國銀行(澳門)股票買賣交易的一般收費標準設定。不過，由於銀行在佣金收費上會根據不同客戶或交易額大小給予折扣，所以即使你是澳門中銀客戶，這裡計算出來的手續費金額也未必與實際相同，只可以作為參考。

如果需要更改收費參數，可以進入「買賣手續費」工作頁自行修改。為免錯手刪除文件內的資料而出現錯誤，工作表已設定為保護狀態，如果需要修改表內的手續費參數，可以進入Excel目錄中的“校閱”，再點“取消保護工作表”，然後輸入密碼：“travelclassroom.net”解除保護。

七、更新股票資料

這份工作表內的股票資料，是載至2025年5月25日為止在香港證券交易所交易的證券名單，以及納入滬股通和深股通的A股名單。當進行新交易記錄時，輸入股票代號時如果股票在這份工作表的名單內，就會顯示股票名稱和連結，否則就會出現“沒有此代號之股票”。

如果你買入的是本工作表更新日後上市的股票，可以進入「股票代號一覽表」工作頁，然後在股票列表的最後一項之下人手新增股票代號和名稱。(註：取消保護工作表的密碼同上)

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