股票交易记录Excel工作表(2025年版)下载与使用说明
相信不少朋友都有投资股票，但对于如何做好记录投资结果的工作，往往是一个令人烦恼的问题。虽然现时网上有很多投资网站和APP为会员提供记录股票交易的工具，但是这些工具的功能大多数只记录手上持有股票组合的价值，当股票被沽出后，并不会保留原来的交易记录，所以无法保存以往的战绩。小弟间中也有投资股票，多年前自己用Excel写了一个工作表，用来记录自己股票买卖的交易资料，这里与大家分享一下。
更新：小弟最近对这个Excel工作表进行了一次较大的更新，包括增加了沪股通和深股通的A股资料，即新版本除了可以记录港股交易外，也可以记录透过沪股通和深股通买卖A股的交易。另外，功能方面新增了可以按照沽出月份查看每月的交易额和盈亏数据。
股票交易记录Excel工作表
这个Excel工作表可以用来记录每笔股票买卖的交易，主要的功能包括：
- 输入股票代号后自动显示股票名称(只限香港股票和纳入沪股通和深股通的A股)；
- 自动加入股票股价查询链接(需要上网)；
- 自动计算股票交易手续费和收支金额；
- 自动计算股票交易盈利或亏损以及回报率；
- 自动计算股票从买入至今(如果仍然持有)或至卖出日的持股天数；
- 显示累计交易宗数、获利和亏损次数；
- 显示持有股票数目、持股成本和市值；
- 显示累计已结算盈亏、未结算盈亏和总盈亏；
- 根据筛选条件按股票状态(已沽出或仍然持有)、类型(港股、沪股通和深股通)或结算月份显示交易次数(包括获利和亏损次数)、交易金额、盈亏金额和平均回报率。
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股票交易记录Excel工作表下载链接
以下是这个股票交易记录Excel工作表的下载链接，有兴趣的朋友可以下载以下档案来试试。工作表分有繁体版和简体版两种，功能相同。
>> 股票交易记录(Ver2025.05)_繁体版 << | >> 股票交易记录(Ver2025.05)_简体版 <<
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股票交易记录Excel工作表使用说明
这个Excel工作表的功能，是用来记录买卖在香港交易所上市的港股，以及透过沪股通和深股通买卖的A股，暂不支持美股、台股以及未纳入沪股通和深股通的A股和B股。不过，只要在文件内加入这些股票资料，同样可以用于记录这些股票的交易。
注：以下说明使用了繁体版的载图。
一、使用环境
这份Excel工作表需要使用宏，所以开启档案后如果Excel预设为停用宏，请先启用宏。另外，由于手机版的Excel应用程式未能支援宏，所以本文件只可以在电脑使用。
二、记录新交易
开启档案并允许使用宏后，在「股票买卖交易记录」工作页中，按下左上角的「新交易」按钮[A]，即可记录一笔新的买入交易。记录交易时需要输入以下资料：
- 选择股票类型(港股、沪股通或深股通)[B]。股票类型预设是港股，如果是买入港股就不需要更改，如果是买入沪股通或深股通的A股，则需要人手切换。
- 输入股票代号[C]。
- 输入股票买入日期[E]。买入日期预设是当天，如果你记录当天的买入交易，买入日期不需要更改，如果是重新记录之前买入的股票交易，可以自行修改日期，日期输入格式为“yyyy/mm/dd”，例如2025年5月19日输入“2025/5/19”。
- 输入买入价和买入股数[F]。
【注1】输入股票代号后，系统会根据输入的代号自动显示股票名称[D]。股票名称上加入了超链接，如果电脑可以上网，只要Click一下股票名称，就可以在浏览器中打开该股票在港交所网站(https://www.hkex.com.hk/)内的网页，查看即时股价和交易资料。如果出现“没有此代号之股票”，可能是由于以下输入原因造成：
- 代号输入错误；
- 股票类型错误；
- 该股票在此文件更新后才上市。
【注2】输入上述资料后，系统会自动计算以下三项资料：
- 金额[G] = 买入价 x 股数。
- 手续费[H]，包括买入股票的经纪佣金、印花税、交易费等，由系统根据预设参数自动计算。如果需要更改参数，可以参考后面的说明。
- 支出总额[I] = 金额 + 手续费。
【注3】每笔交易记录中的金额，是原币金额，例如港股的金额是港币，而沪股通和深股通的A股的金额是人民币。
【注4】记录是以每笔买入交易进行，如果分多次买入同一股票，只能分为几笔记录，不可以汇总。
三、计算市值和未实现盈亏
记录买入的股票后，如果要计算手中持有的股票市值和盈亏，可以在参考市价[J]中输入当前的股价。之后系统会自动计算以下资料：
- 参考市值[K] = 参考市价 x 股数。
- 参考利润(或参考亏损)[L] = 参考市值 – 支出总额 – 卖出股票的手续费。
- 利润率(或亏损率)[M] = 参考利润(或参考亏损) / 支出总额。
- 持股日数[N] = 从买入日期至今天为止的天数。
四、沽出股票
卖出股票后，先找回原来的买入记录，然后输入卖出日期[O]和卖出价[P]，之后系统会自动计算以下资料：
- 卖出股数[Q] = 买入股数。(注：本系统只能处理买入与卖出股数相同的交易记录，如果分多次卖出同一股票，需要人手分拆处理。)
- 金额[R] = 卖出价 x 股数。
- 手续费[S]，包括卖出股票的经纪佣金、印花税、交易费等，由系统根据预设参数自动计算。如果需要更改参数，可以参考后面的说明。
- 收入净额[T] = 金额 – 手续费。
- 利润(或亏损)[U] = 收入净额 – 支出总额。
- 利润率(或亏损率)[V] = 参考利润(或参考亏损) / 支出总额。
- 持股日数[W] = 买入日至卖出日之间天数。
- 沽出股票后，持股状态[X]会从“持有”转为“沽出”，状态栏可用于查看已沽出或仍然持有的股票资料时进行筛选。
- 沽出股票后，会记录股票的结算月份[Y]，结算月份栏可用于查看每月交易统计时进行筛选。
五、查看统计资料
这个Excel工作表提供了以下两种交易统计资料：
【1】全部交易统计，即使用本工作表记录的所有交易的以下统计资料[A]：
- 总交易次数；
- 总获利次数(包括已沽出及未沽出)；
- 总亏损次数(包括已沽出及未沽出)；
- 目前持有的股票数目；
- 持有股票的总成本(=所有持有股票的支出总额的加总金额)；
- 持有股票的总市值(=所有持有股票的参考市值的加总金额)；
- 已实现盈利或亏损(=所有已沽出股票的盈利或亏损的加总金额)；
- 未实现盈利或亏损(=所有未沽出股票的参考盈利或亏损的加总金额)；
- 累计总盈利或亏损(= 7 + 8)。
【2】根据筛选条件[C]，显示不同持股状态(“持有”或“沽出”)、不同股票类型(“港股”、“沪股通”、“深股通”)和结算月份(或其组合)的以下统计资料[B]：
- 交易次数；
- 获利次数；
- 亏损次数；
- 交易金额；
- 盈利或亏损；
- 平均回报率。
【注】统计资料的金额是港币金额，如果记录中有A股，需要在「人民币兑港元汇率」储存格[D]输入人民币兑港元汇率，以便系统将A股金额折算为等值港币。
六、修改手续费参数
这份工作表内交易手续费的计算是按照设定的参数计算，预设的参数根据现时中国银行(澳门)股票买卖交易的一般收费标准设定。不过，由于银行在佣金收费上会根据不同客户或交易额大小给予折扣，所以即使你是澳门中银客户，这里计算出来的手续费金额也未必与实际相同，只可以作为参考。
如果需要更改收费参数，可以进入「买卖手续费」工作页自行修改。为免错手删除文件内的资料而出现错误，工作表已设定为保护状态，如果需要修改表内的手续费参数，可以进入Excel目录中的“校阅”，再点“取消保护工作表”，然后输入密码：“travelclassroom.net”解除保护。
七、更新股票资料
这份工作表内的股票资料，是载至2025年5月25日为止在香港证券交易所交易的证券名单，以及纳入沪股通和深股通的A股名单。当进行新交易记录时，输入股票代号时如果股票在这份工作表的名单内，就会显示股票名称和链接，否则就会出现“没有此代号之股票”。
如果你买入的是本工作表更新日后上市的股票，可以进入「股票代号一览表」工作页，然后在股票列表的最后一项之下人手新增股票代号和名称。(注：取消保护工作表的密码同上)
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