股票交易記錄Excel工作表(下載)

相信不少朋友都有投資股票,但對於如何做好記錄投資結果的工作,往往是一個令人煩惱的問題。雖然現時網上有很多投資網站為會員提供記錄股票交易的工具,但是這些工具的功能大多數只記錄手上持有股票組合的價值,當股票被沽出後,並不會保留原來的交易記錄,所以無法保存以往的戰績。小弟過往也有投資股票,多年前自己用Excel寫了一個工作表,用來記錄自己股票買賣的交易資料,這裡與大家分享一下。

 

更新:這個Excel工作表已經是多年前編寫,裡面的香港股票資料已經不Update,所以最近小弟對工作表內的資料進行了更新,有關資料截至2021年6月11日。

 

股票交易記錄Excel工作表

 

這個Excel工作表可以用來記錄每筆股票買賣的交易,主要的功能包括:

  1. 輸入股票代號後自動顯示股票名稱(只限香港股票);
  2. 自動加入股票股價查詢連結(只限香港股票,需要上網);
  3. 自動計算股票交易手續費和收支金額;
  4. 自動計算股票交易盈利或虧損以及回報率;
  5. 顯示股票狀態(已沽出或仍然持有);
  6. 顯示累計交易宗數、獲利和虧損次數;
  7. 顯示持有股票數目、持股成本和市值;
  8. 顯示累計已結算盈虧、未結算盈虧和總盈虧。

 

有興趣的朋友可以下載以下檔案來試試。

 

股票交易記錄Excel工作表下載連結

 

 

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股票交易記錄Excel工作表使用說明

 

[圖一] stock01

 

(以下AR代號對應[圖一]內的紅色英文字母)

A – 按下左上角的新交易按鈕,即可記錄一筆新的買入交易。

B – 輸入股票代號,例如輸入 “1” ,系統會自動以5位數顯示。

C – 系統根據輸入的股票代號自動顯示股票名稱(只限香港股票),如果出現 “沒有此代號之股票” 時,表示該股票可能在此文件更新後才上市,或者代號輸入錯誤;另外,股票名稱加入了超連結,只要按下股票名稱,即可連入阿思達克財經網(aastocks.com)查詢該股票的股價和交易資料(見[圖二)。

D – 輸入買入股票日期,輸入格式為 “yyyy/mm/dd” ,例如2011年2月18日的輸入為 “2011/2/18” 。

E – 輸入買入價和買入股數。

F – 金額 = 買入價 x 股數,由系統自動計算。

G – 手續費由系統根據預設參數自動計算。(更改參數請參考以下Q項的說明)

H – 支出總額 = 金額 + 手續費,由系統自動計算。

I – 當賣出股票時,先找回原來的買入記錄,然後輸入賣出日期和賣出價。(賣出股數只能等於買入的股數)

J – 系統自動計算賣出的金額,手續費和扣除手續費後收入的淨額。

K – 當賣出股票後,系統自動計算這筆交易的盈利或者虧損的金額和回報率。

L – 如果股票仍然持有,可以輸入參考市價來計算持有股票的參考市值、參考盈虧和回報率。

M – 系統根據股票是否已經賣出,分別標示為 “沽出” 和 “持有” ;如需要可按下 “狀態” ,選擇只顯示已沽出的股票或者仍然持有的股票(此功能不適用於Excel 2000或以前之版本)。

N – 這部分統計資料分別顯示累計交易次數、獲利次數和虧損次數。

O – 這部分統計資料顯示仍然持有的股票的狀況,包括持有股票的數目、持有股票的買入總成本、持有股票的總市值(未扣除手續費)。

P – 這部分統計資料顯示累計盈利或者虧損的總金額,包括已實現(即已經沽出的股票)、未實現(即仍然持有的股票,但按參考市價計算出來的盈利或者虧損)和合計總額。

Q – 這份文件內交易手續費的計算是按照設定的參數計算,預設的參數根據中國銀行股票買賣交易的收費標準設定;如果需要更改收費參數,可以進入 “買賣手續費” 工作表,然後自行修改。(見[圖三])

R – “股票代號一覽表” 收錄了載至2021年6月11日為止在香港證券交易所交易的證券名單以及每隻證券的股價查詢連結。

 

[圖二] stock02

 

[圖三] stock03

 

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注意:本文件需要使用巨集,所以開啟檔案後如果Excel預設為停用巨集,請先啟用巨集。

股票交易記錄Excel工作表

 

為免使用時錯手刪除工作表內的資料而出現錯誤,工作表已設定為保護狀態,如果需要自己修改工作表內的證券資料或手續費參數,可以進入 “校閱” 分頁,再點 “取消保護工作表” 將工作表的保護狀態取消後再進行修改。

股票交易記錄

 

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本文網址:https://www.travelclassroom.net/2011/02/stock-recorder.html

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