股票交易记录Excel工作表(下载)

相信不少朋友都有投资股票,但对于如何做好记录投资结果的工作,往往是一个令人烦恼的问题。虽然现时网上有很多投资网站为会员提供记录股票交易的工具,但是这些工具的功能大多数只记录手上持有股票组合的价值,当股票被沽出后,并不会保留原来的交易记录,所以无法保存以往的战绩。小弟过往也有投资股票,多年前自己用Excel写了一个工作表,用来记录自己股票买卖的交易资料,这里与大家分享一下。

 

更新:这个Excel工作表已经是多年前编写,里面的香港股票资料已经不Update,所以最近小弟对工作表内的资料进行了更新,有关资料截至2021年6月11日。

 

股票交易记录Excel工作表

 

这个Excel工作表可以用来记录每笔股票买卖的交易,主要的功能包括:

  1. 输入股票代号后自动显示股票名称(只限香港股票);
  2. 自动加入股票股价查询连结(只限香港股票,需要上网);
  3. 自动计算股票交易手续费和收支金额;
  4. 自动计算股票交易盈利或亏损以及回报率;
  5. 显示股票状态(已沽出或仍然持有);
  6. 显示累计交易宗数、获利和亏损次数;
  7. 显示持有股票数目、持股成本和市值;
  8. 显示累计已结算盈亏、未结算盈亏和总盈亏。

 

有兴趣的朋友可以下载以下档案来试试。

 

股票交易记录Excel工作表下载连结

 

 

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股票交易记录Excel工作表使用说明

 

[图一] stock01

 

(以下AR代号对应[图一]内的红色英文字母)

A – 按下左上角的新交易按钮,即可记录一笔新的买入交易。

B – 输入股票代号,例如输入 “1” ,系统会自动以5位数显示。

C – 系统根据输入的股票代号自动显示股票名称(只限香港股票),如果出现 “没有此代号之股票” 时,表示该股票可能在此文件更新后才上市,或者代号输入错误;另外,股票名称加入了超连结,只要按下股票名称,即可连入阿思达克财经网(aastocks.com)查询该股票的股价和交易资料(见[图二)。

D – 输入买入股票日期,输入格式为 “yyyy/mm/dd” ,例如2011年2月18日的输入为 “2011/2/18” 。

E – 输入买入价和买入股数。

F – 金额 = 买入价 x 股数,由系统自动计算。

G – 手续费由系统根据默认参数自动计算。(更改参数请参考以下Q项的说明)

H – 支出总额 = 金额 + 手续费,由系统自动计算。

I – 当卖出股票时,先找回原来的买入记录,然后输入卖出日期和卖出价。(卖出股数只能等于买入的股数)

J – 系统自动计算卖出的金额,手续费和扣除手续费后收入的净额。

K – 当卖出股票后,系统自动计算这笔交易的盈利或者亏损的金额和回报率。

L – 如果股票仍然持有,可以输入参考市价来计算持有股票的参考市值、参考盈亏和回报率。

M – 系统根据股票是否已经卖出,分别标示为 “沽出” 和 “持有” ;如需要可按下 “状态” ,选择只显示已沽出的股票或者仍然持有的股票(此功能不适用于Excel 2000或以前之版本)。

N – 这部分统计资料分别显示累计交易次数、获利次数和亏损次数。

O – 这部分统计资料显示仍然持有的股票的状况,包括持有股票的数目、持有股票的买入总成本、持有股票的总市值(未扣除手续费)。

P – 这部分统计资料显示累计盈利或者亏损的总金额,包括已实现(即已经沽出的股票)、未实现(即仍然持有的股票,但按参考市价计算出来的盈利或者亏损)和合计总额。

Q – 这份文件内交易手续费的计算是按照设定的参数计算,默认的参数根据中国银行股票买卖交易的收费标准设定;如果需要更改收费参数,可以进入 “买卖手续费” 工作表,然后自行修改。(见[图三])

R – “股票代号一览表” 收录了载至2021年6月11日为止在香港证券交易所交易的证券名单以及每只证券的股价查询连结。

 

[图二] stock02

 

[图三] stock03

 

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注意:本文件需要使用宏,所以开启档案后如果Excel默认为停用宏,请先启用宏。

股票交易记录Excel工作表

 

为免使用时错手删除工作表内的资料而出现错误,工作表已设定为保护状态,如果需要自己修改工作表内的证券资料或手续费参数,可以进入 “校阅” 分页,再点 “取消保护工作表” 将工作表的保护状态取消后再进行修改。

股票交易记录

 

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本文网址:https://www.travelclassroom.net/2011/02/stock-recorder.html

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27 comments

  • May Chan

    你的股票excel表真的好好用!
    请问会再出新的update版本?

    • Dilbert MO

      多谢你喜欢这个excel表, 最近我没有更新过, 不过如果你有什么更新提意可以说出来, 我可以根据你的提意进行更新.

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